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南方基金办股份拥有限公司公报(系列)

 点击:次  发布日期:2019-03-12 12:55    发布人:locoy

  原题目:南方基金办股份拥有限公司公报(系列)

  关于公司旗下基金调理停牌股票

  估值方法的提示性公报

  根据中国证监会2017年9月5日西发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值事情的指点意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日西发的[2013]13号《关于颁布匹中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的畅通牒》及南方基金办股份拥有限公司(以下信称“我公司”)临时停牌股票的估值政策恭以次,基金持拥有已停牌股票且潜在估值调理对前壹估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考运用上述拥关于规则中的行业估值指数决定其公允价。

  我公司旗下南方父亲数据100指数证券投资基金、南方中证500买进卖型绽式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方新生消费增长分级股票型证券投资基金、南方战微优募化混合型证券投资基金持拥局部齐全翔得志(股票代码002408)己2018年6月19日宗停牌。经我公司与托管行协商不符,己2018年10月16日宗采取“指数进款法”对上述基金持拥局部上述股票估值。

  己上述股票骈牌之日宗且其买进卖体即兴了生触动市场买进卖特点后,按市场标价终止估值,届期不又另行公报。敬请投资者予以关怀。

  特此公报。

  南方基金办股份拥有限公司

  二壹八年什月什七日

  南方涪利活期绽债券型发宗式

  证券投资基金绽申购、赎回回

  及替换事情的公报

  公报递送出产日期:2018年10月17日

  1公报根本信息

  注:本基金为活期绽基金,本次绽期时间为2018年10月22日到2018年10月26日,并己2018年10月27日宗进入查封锁期,查封锁期内本基金不接受申购、赎回回及替换央寻求。

  2 申购、赎回回、替换事情的操持时间

  查封锁期指己基金合同违反灵日宗(含该日)容许每壹个绽期完一齐之日次日宗(含该次日)到3个月后的对日的时间。绽期指本基金每壹个查封锁期完一齐之日后第壹个工干日宗(含该日)进入绽期,绽期不微少于5个工干日同时最不超越20个工干日。在此雕刻间,投资人却以申购、赎回回基金份额。

  投资人在绽日操持基金份额的申购和赎回回,详细操持时间为绽期内上海证券买进卖所、深圳证券买进卖所的正日买进卖日的买进卖时间,但基金办人根据法度法规、中国证监会的要寻求或本基金合同的规则公报暂停申购、赎回回时摒除外面。查封锁期内,本基金不操持申购与赎回回事情,也不上市买进卖。

  基金合同违反灵后,若出产即兴新的证券买进卖市场、证券买进卖所买进卖时间变卦或其他特殊情景,基金办人将视情景对前述绽日及绽时间终止相应的调理,但应在实施新来依照《信息说出方法》的拥关于规则在指定媒介上公报。

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